博时鑫润混合A (003950.jj)博时基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3375元基金经理李睿管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率192.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫润混合C | ||||
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博时鑫润混合A(003950) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,277.11万 | 32.23% |
| (其中) 股票 | 2,277.11万 | 32.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,443.10万 | 34.58% |
| (其中) 债券 | 2,443.10万 | 34.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 14.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,270.39万 | 17.98% |
| 5 | 其他资产 | 75.36万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,451.76万 | 20.55% |
| 金融业 | 470.14万 | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.60万 | 1.75% |
| 采矿业 | 120.54万 | 1.71% |
| 房地产业 | 111.07万 | 1.57% |
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