博时鑫润混合A (003950.jj)博时基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3375元基金经理李睿管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率192.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫润混合C | ||||
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博时鑫润混合A(003950) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 85.75万 | 62.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 79.22万 | 62.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.04万 | 62.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 78.43万 | 62.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.92万 | 56.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 75.84万 | 58.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 80.39万 | 61.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 84.11万 | 65.33万元 | -- |
