中银润利混合C (003967.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 退市时间 | 2023-03-07 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.09% | ||
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中银润利混合C(003967) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42万 | 0.35% |
| (其中) 股票 | 4.42万 | 0.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,243.10万 | 99.42% |
| 3 | 其他资产 | 2.89万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.42万 | 0.35% |
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