中银润利混合C (003967.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 退市时间 | 2023-03-07 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.09% | ||
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中银润利混合C(003967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-07 | 1.0498元 | 1.3878元 |
| 2023-03-06 | 1.0525元 | 1.3905元 |
| 2023-03-03 | 1.0517元 | 1.3897元 |
| 2023-03-02 | 1.0498元 | 1.3878元 |
| 2023-03-01 | 1.0492元 | 1.3872元 |
| 2023-02-28 | 1.0479元 | 1.3859元 |
| 2023-02-27 | 1.0471元 | 1.3851元 |
| 2023-02-24 | 1.0484元 | 1.3864元 |
| 2023-02-23 | 1.0498元 | 1.3878元 |
| 2023-02-22 | 1.0503元 | 1.3883元 |
| 2023-02-21 | 1.0510元 | 1.3890元 |
| 2023-02-20 | 1.0508元 | 1.3888元 |
| 2023-02-17 | 1.0467元 | 1.3847元 |
| 2023-02-16 | 1.0491元 | 1.3871元 |
| 2023-02-15 | 1.0517元 | 1.3897元 |
| 2023-02-14 | 1.0521元 | 1.3901元 |
| 2023-02-13 | 1.0523元 | 1.3903元 |
| 2023-02-10 | 1.0507元 | 1.3887元 |
| 2023-02-09 | 1.0514元 | 1.3894元 |
| 2023-02-08 | 1.0489元 | 1.3869元 |
| 2023-02-07 | 1.0499元 | 1.3879元 |
| 2023-02-06 | 1.0491元 | 1.3871元 |
| 2023-02-03 | 1.0509元 | 1.3889元 |
| 2023-02-02 | 1.0526元 | 1.3906元 |
| 2023-02-01 | 1.0531元 | 1.3911元 |
| 2023-01-31 | 1.0511元 | 1.3891元 |
| 2023-01-30 | 1.0524元 | 1.3904元 |
| 2023-01-20 | 1.0514元 | 1.3894元 |
| 2023-01-19 | 1.0493元 | 1.3873元 |
| 2023-01-18 | 1.0481元 | 1.3861元 |
| 2023-01-17 | 1.0477元 | 1.3857元 |
| 2023-01-16 | 1.0480元 | 1.3860元 |
| 2023-01-13 | 1.0461元 | 1.3841元 |
| 2023-01-12 | 1.0444元 | 1.3824元 |
| 2023-01-11 | 1.0440元 | 1.3820元 |
| 2023-01-10 | 1.0446元 | 1.3826元 |
| 2023-01-09 | 1.0451元 | 1.3831元 |
| 2023-01-06 | 1.0443元 | 1.3823元 |
| 2023-01-05 | 1.0444元 | 1.3824元 |
| 2023-01-04 | 1.0431元 | 1.3811元 |
| 2023-01-03 | 1.0429元 | 1.3809元 |
| 2022-12-30 | 1.0421元 | 1.3801元 |
| 2022-12-29 | 1.0404元 | 1.3784元 |
| 2022-12-28 | 1.0413元 | 1.3793元 |
| 2022-12-27 | 1.0416元 | 1.3796元 |
| 2022-12-26 | 1.0399元 | 1.3779元 |
| 2022-12-23 | 1.0394元 | 1.3774元 |
| 2022-12-22 | 1.0405元 | 1.3785元 |
| 2022-12-21 | 1.0422元 | 1.3802元 |
| 2022-12-20 | 1.0429元 | 1.3809元 |
