国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 (003972.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9747元基金经理徐成 、 马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率12.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 | ||||
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国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.58% | 52.42% | 322.00 | 12.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 48.51% | 51.49% | 397.00 | 12.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 48.51% | 51.49% | 397.00 | 13.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 412.00 | 7.10万元 | -- |
