国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 (003972.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9747元基金经理徐成 、 马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率12.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.15% | 152.04万元 | 354.48万元 | -- | 4,167.57万元 |
| 2023-12-31 | 18.15% | 844.58万元 | 1,022.69万元 | 156.59万元 | 5,144.94万元 |
| 2023-06-30 | 27.04% | 447.72万元 | 652.65万元 | 136.40万元 | 5,174.02万元 |
| 2022-12-31 | 92.63% | 2,370.92万元 | 3,292.32万元 | 268.91万元 | 2,926.45万元 |
