国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 (003973.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1356元基金经理徐成 、 马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 | ||||
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国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇(003973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.81亿 | 98.11% |
| (其中) 债券 | 12.81亿 | 98.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,441.07万 | 1.87% |
| 3 | 其他资产 | 27.26万 | 0.02% |
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