国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 (003973.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1356元基金经理徐成 、 马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 | ||||
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国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇(003973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.34万元 | 0.90% | 6.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 38.16万元 | 0.90% | 10.60万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 15.06万元 | 0.90% | 4.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 72.34万元 | 0.90% | 20.09万元 | 0.25% |
