中信建投稳祥C (003979.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳祥A | ||||
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中信建投稳祥C(003979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0570元 | 1.3120元 |
| 2024-07-25 | 1.0564元 | 1.3114元 |
| 2024-07-24 | 1.0557元 | 1.3107元 |
| 2024-07-23 | 1.0556元 | 1.3106元 |
| 2024-07-22 | 1.0549元 | 1.3099元 |
| 2024-07-19 | 1.0538元 | 1.3088元 |
| 2024-07-18 | 1.0537元 | 1.3087元 |
| 2024-07-17 | 1.0539元 | 1.3089元 |
| 2024-07-16 | 1.0538元 | 1.3088元 |
| 2024-07-15 | 1.0538元 | 1.3088元 |
| 2024-07-12 | 1.0532元 | 1.3082元 |
| 2024-07-11 | 1.0527元 | 1.3077元 |
| 2024-07-10 | 1.0525元 | 1.3075元 |
| 2024-07-09 | 1.0525元 | 1.3075元 |
| 2024-07-08 | 1.0518元 | 1.3068元 |
| 2024-07-05 | 1.0528元 | 1.3078元 |
| 2024-07-04 | 1.0535元 | 1.3085元 |
| 2024-07-03 | 1.0533元 | 1.3083元 |
| 2024-07-02 | 1.0529元 | 1.3079元 |
| 2024-07-01 | 1.0523元 | 1.3073元 |
| 2024-06-28 | 1.0530元 | 1.3080元 |
| 2024-06-27 | 1.0527元 | 1.3077元 |
| 2024-06-26 | 1.0521元 | 1.3071元 |
| 2024-06-25 | 1.0519元 | 1.3069元 |
| 2024-06-24 | 1.0514元 | 1.3064元 |
| 2024-06-21 | 1.0511元 | 1.3061元 |
| 2024-06-20 | 1.0515元 | 1.3065元 |
| 2024-06-19 | 1.0513元 | 1.3063元 |
| 2024-06-18 | 1.0508元 | 1.3058元 |
| 2024-06-17 | 1.0504元 | 1.3054元 |
| 2024-06-14 | 1.0502元 | 1.3052元 |
| 2024-06-13 | 1.0498元 | 1.3048元 |
| 2024-06-12 | 1.0496元 | 1.3046元 |
| 2024-06-11 | 1.0496元 | 1.3046元 |
| 2024-06-07 | 1.0491元 | 1.3041元 |
| 2024-06-06 | 1.0490元 | 1.3040元 |
| 2024-06-05 | 1.0488元 | 1.3038元 |
| 2024-06-04 | 1.0484元 | 1.3034元 |
| 2024-06-03 | 1.0483元 | 1.3033元 |
| 2024-05-31 | 1.0478元 | 1.3028元 |
| 2024-05-30 | 1.0477元 | 1.3027元 |
| 2024-05-29 | 1.0476元 | 1.3026元 |
| 2024-05-28 | 1.0472元 | 1.3022元 |
| 2024-05-27 | 1.0468元 | 1.3018元 |
| 2024-05-24 | 1.0466元 | 1.3016元 |
| 2024-05-23 | 1.0467元 | 1.3017元 |
| 2024-05-22 | 1.0462元 | 1.3012元 |
| 2024-05-21 | 1.0459元 | 1.3009元 |
| 2024-05-20 | 1.0459元 | 1.3009元 |
| 2024-05-17 | 1.0459元 | 1.3009元 |
