中信建投稳祥C (003979.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳祥A | ||||
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中信建投稳祥C(003979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.55亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.30亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.23亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.40亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.66亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.46亿 | 3.32亿元 | -- |
