国联鑫思路混合A (004008.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4867元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率199.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.17%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合C | ||||
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国联鑫思路混合A(004008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,482.68万 | 33.59% |
| (其中) 股票 | 1,482.68万 | 33.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 223.44万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 223.44万 | 5.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 38.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 970.94万 | 22.00% |
| 5 | 其他资产 | 36.58万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 887.45万 | 20.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 248.52万 | 5.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.86万 | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 107.32万 | 2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.67万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.54万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 11.15万 | 0.25% |
| 建筑业 | 1,648.00 | 0.00% |
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