国联鑫思路混合A (004008.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4867元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率199.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.17%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合C | ||||
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国联鑫思路混合A(004008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 347.16万 | 230.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 357.72万 | 239.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 2,154.50万 | 1,419.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,145.08万 | 1,413.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 6,318.39万 | 4,137.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 6,756.76万 | 4,469.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.02亿 | 6,863.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 1.03亿 | 6,860.34万元 | -- |
