广发景祥纯债 (004020.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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广发景祥纯债(004020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.22亿 | 94.85% |
| (其中) 债券 | 22.72亿 | 92.79% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,039.86万 | 2.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,308.06万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 1.13亿 | 4.62% |
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