广发景祥纯债 (004020.jj)广发基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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广发景祥纯债(004020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0878元 | 1.2531元 |
| 2024-12-19 | 1.0875元 | 1.2528元 |
| 2024-12-18 | 1.0875元 | 1.2528元 |
| 2024-12-17 | 1.0876元 | 1.2529元 |
| 2024-12-16 | 1.0877元 | 1.2530元 |
| 2024-12-13 | 1.0874元 | 1.2527元 |
| 2024-12-12 | 1.0870元 | 1.2523元 |
| 2024-12-11 | 1.0869元 | 1.2522元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.2521元 |
| 2024-12-09 | 1.0863元 | 1.2516元 |
| 2024-12-06 | 1.0861元 | 1.2514元 |
| 2024-12-05 | 1.0860元 | 1.2513元 |
| 2024-12-04 | 1.0858元 | 1.2511元 |
| 2024-12-03 | 1.0855元 | 1.2508元 |
| 2024-12-02 | 1.0854元 | 1.2507元 |
| 2024-11-29 | 1.0846元 | 1.2499元 |
| 2024-11-28 | 1.0839元 | 1.2492元 |
| 2024-11-27 | 1.0838元 | 1.2491元 |
| 2024-11-26 | 1.0837元 | 1.2490元 |
| 2024-11-25 | 1.0836元 | 1.2489元 |
| 2024-11-22 | 1.0834元 | 1.2487元 |
| 2024-11-21 | 1.0833元 | 1.2486元 |
| 2024-11-20 | 1.0832元 | 1.2485元 |
| 2024-11-19 | 1.0832元 | 1.2485元 |
| 2024-11-18 | 1.0831元 | 1.2484元 |
| 2024-11-15 | 1.0831元 | 1.2484元 |
| 2024-11-14 | 1.0830元 | 1.2483元 |
| 2024-11-13 | 1.0830元 | 1.2483元 |
| 2024-11-12 | 1.0829元 | 1.2482元 |
| 2024-11-11 | 1.0827元 | 1.2480元 |
| 2024-11-08 | 1.0825元 | 1.2478元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 1.2477元 |
| 2024-11-06 | 1.0820元 | 1.2473元 |
| 2024-11-05 | 1.0819元 | 1.2472元 |
| 2024-11-04 | 1.0817元 | 1.2470元 |
| 2024-11-01 | 1.0815元 | 1.2468元 |
| 2024-10-31 | 1.0812元 | 1.2465元 |
| 2024-10-30 | 1.0811元 | 1.2464元 |
| 2024-10-29 | 1.0810元 | 1.2463元 |
| 2024-10-28 | 1.0810元 | 1.2463元 |
| 2024-10-25 | 1.0809元 | 1.2462元 |
| 2024-10-24 | 1.0809元 | 1.2462元 |
| 2024-10-23 | 1.0808元 | 1.2461元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.2465元 |
| 2024-10-21 | 1.0813元 | 1.2466元 |
| 2024-10-18 | 1.0812元 | 1.2465元 |
| 2024-10-17 | 1.0811元 | 1.2464元 |
| 2024-10-16 | 1.0809元 | 1.2462元 |
| 2024-10-15 | 1.0808元 | 1.2461元 |
| 2024-10-14 | 1.0805元 | 1.2458元 |
