广发汇富一年定期债券A (004021.jj)广发基金管理有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇富一年定期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.40万元 | 0.30% | 2.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 52.56万元 | 0.30% | 17.52万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.28万元 | 0.30% | 14.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 108.82万元 | 0.30% | 36.27万元 | 0.10% |
