广发汇富一年定期债券A (004021.jj)广发基金管理有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇富一年定期债券C | ||||
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广发汇富一年定期债券A(004021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.46亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,700.81万 | 5,414.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,448.97万 | 5,128.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,346.39万 | 5,128.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,286.90万 | 5,128.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,275.62万 | 5,128.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.61亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.56亿 | 3.46亿元 | -- |
