金鹰添荣纯债债券 (004033.jj)(已退市)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-07 | 退市时间 | 2023-03-10 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.31% | ||
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金鹰添荣纯债债券(004033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.8621元 | 1.0376元 |
| 2023-03-03 | 0.8621元 | 1.0376元 |
| 2023-02-24 | 0.8620元 | 1.0375元 |
| 2023-02-17 | 0.8619元 | 1.0374元 |
| 2023-02-10 | 0.8619元 | 1.0374元 |
| 2023-02-03 | 0.8618元 | 1.0373元 |
| 2023-01-20 | 0.8617元 | 1.0372元 |
| 2023-01-13 | 0.8616元 | 1.0371元 |
| 2023-01-06 | 0.8616元 | 1.0371元 |
| 2023-01-04 | 0.8615元 | 1.0370元 |
| 2022-12-30 | 0.8615元 | 1.0370元 |
| 2022-12-28 | 0.8616元 | 1.0371元 |
| 2022-12-27 | 0.8491元 | 1.0246元 |
