华夏鼎茂债券C (004043.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数24.26万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3728元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎茂债券A | ||||
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华夏鼎茂债券C(004043) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 73.05亿 | 54.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 61.49亿 | 46.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.03亿 | 33.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 19.83亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.99亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 19.47亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 20.17亿 | 16.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 20.13亿 | 16.67亿元 | -- |
