华夏鼎茂债券C (004043.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3357元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎茂债券A | ||||
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华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3357元 | 1.3860元 |
| 2024-07-26 | 1.3340元 | 1.3843元 |
| 2024-07-25 | 1.3332元 | 1.3835元 |
| 2024-07-24 | 1.3318元 | 1.3821元 |
| 2024-07-23 | 1.3317元 | 1.3820元 |
| 2024-07-22 | 1.3302元 | 1.3805元 |
| 2024-07-19 | 1.3280元 | 1.3783元 |
| 2024-07-18 | 1.3275元 | 1.3778元 |
| 2024-07-17 | 1.3281元 | 1.3784元 |
| 2024-07-16 | 1.3278元 | 1.3781元 |
| 2024-07-15 | 1.3275元 | 1.3778元 |
| 2024-07-12 | 1.3263元 | 1.3766元 |
| 2024-07-11 | 1.3255元 | 1.3758元 |
| 2024-07-10 | 1.3249元 | 1.3752元 |
| 2024-07-09 | 1.3250元 | 1.3753元 |
| 2024-07-08 | 1.3236元 | 1.3739元 |
| 2024-07-05 | 1.3251元 | 1.3754元 |
| 2024-07-04 | 1.3267元 | 1.3770元 |
| 2024-07-03 | 1.3268元 | 1.3771元 |
| 2024-07-02 | 1.3260元 | 1.3763元 |
| 2024-07-01 | 1.3245元 | 1.3748元 |
| 2024-06-28 | 1.3270元 | 1.3773元 |
| 2024-06-27 | 1.3265元 | 1.3768元 |
| 2024-06-26 | 1.3251元 | 1.3754元 |
| 2024-06-25 | 1.3247元 | 1.3750元 |
| 2024-06-24 | 1.3239元 | 1.3742元 |
| 2024-06-21 | 1.3229元 | 1.3732元 |
| 2024-06-20 | 1.3236元 | 1.3739元 |
| 2024-06-19 | 1.3234元 | 1.3737元 |
| 2024-06-18 | 1.3225元 | 1.3728元 |
| 2024-06-17 | 1.3217元 | 1.3720元 |
| 2024-06-14 | 1.3215元 | 1.3718元 |
| 2024-06-13 | 1.3206元 | 1.3709元 |
| 2024-06-12 | 1.3201元 | 1.3704元 |
| 2024-06-11 | 1.3201元 | 1.3704元 |
| 2024-06-07 | 1.3194元 | 1.3697元 |
| 2024-06-06 | 1.3192元 | 1.3695元 |
| 2024-06-05 | 1.3189元 | 1.3692元 |
| 2024-06-04 | 1.3179元 | 1.3682元 |
| 2024-06-03 | 1.3175元 | 1.3678元 |
| 2024-05-31 | 1.3163元 | 1.3666元 |
| 2024-05-30 | 1.3164元 | 1.3667元 |
| 2024-05-29 | 1.3163元 | 1.3666元 |
| 2024-05-28 | 1.3157元 | 1.3660元 |
| 2024-05-27 | 1.3147元 | 1.3650元 |
| 2024-05-24 | 1.3143元 | 1.3646元 |
| 2024-05-23 | 1.3144元 | 1.3647元 |
| 2024-05-22 | 1.3134元 | 1.3637元 |
| 2024-05-21 | 1.3131元 | 1.3634元 |
| 2024-05-20 | 1.3132元 | 1.3635元 |
