华夏鼎茂债券C (004043.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数24.26万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3728元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎茂债券A | ||||
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华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3728元 | 1.4231元 |
| 2024-12-19 | 1.3699元 | 1.4202元 |
| 2024-12-18 | 1.3695元 | 1.4198元 |
| 2024-12-17 | 1.3713元 | 1.4216元 |
| 2024-12-16 | 1.3722元 | 1.4225元 |
| 2024-12-13 | 1.3689元 | 1.4192元 |
| 2024-12-12 | 1.3660元 | 1.4163元 |
| 2024-12-11 | 1.3655元 | 1.4158元 |
| 2024-12-10 | 1.3650元 | 1.4153元 |
| 2024-12-09 | 1.3595元 | 1.4098元 |
| 2024-12-06 | 1.3570元 | 1.4073元 |
| 2024-12-05 | 1.3576元 | 1.4079元 |
| 2024-12-04 | 1.3571元 | 1.4074元 |
| 2024-12-03 | 1.3544元 | 1.4047元 |
| 2024-12-02 | 1.3547元 | 1.4050元 |
| 2024-11-29 | 1.3509元 | 1.4012元 |
| 2024-11-28 | 1.3492元 | 1.3995元 |
| 2024-11-27 | 1.3474元 | 1.3977元 |
| 2024-11-26 | 1.3475元 | 1.3978元 |
| 2024-11-25 | 1.3471元 | 1.3974元 |
| 2024-11-22 | 1.3452元 | 1.3955元 |
| 2024-11-21 | 1.3447元 | 1.3950元 |
| 2024-11-20 | 1.3432元 | 1.3935元 |
| 2024-11-19 | 1.3433元 | 1.3936元 |
| 2024-11-18 | 1.3425元 | 1.3928元 |
| 2024-11-15 | 1.3436元 | 1.3939元 |
| 2024-11-14 | 1.3437元 | 1.3940元 |
| 2024-11-13 | 1.3435元 | 1.3938元 |
| 2024-11-12 | 1.3445元 | 1.3948元 |
| 2024-11-11 | 1.3427元 | 1.3930元 |
| 2024-11-08 | 1.3415元 | 1.3918元 |
| 2024-11-07 | 1.3410元 | 1.3913元 |
| 2024-11-06 | 1.3399元 | 1.3902元 |
| 2024-11-05 | 1.3401元 | 1.3904元 |
| 2024-11-04 | 1.3395元 | 1.3898元 |
| 2024-11-01 | 1.3391元 | 1.3894元 |
| 2024-10-31 | 1.3378元 | 1.3881元 |
| 2024-10-30 | 1.3364元 | 1.3867元 |
| 2024-10-29 | 1.3363元 | 1.3866元 |
| 2024-10-28 | 1.3361元 | 1.3864元 |
| 2024-10-25 | 1.3368元 | 1.3871元 |
| 2024-10-24 | 1.3367元 | 1.3870元 |
| 2024-10-23 | 1.3370元 | 1.3873元 |
| 2024-10-22 | 1.3384元 | 1.3887元 |
| 2024-10-21 | 1.3409元 | 1.3912元 |
| 2024-10-18 | 1.3410元 | 1.3913元 |
| 2024-10-17 | 1.3419元 | 1.3922元 |
| 2024-10-16 | 1.3398元 | 1.3901元 |
| 2024-10-15 | 1.3406元 | 1.3909元 |
| 2024-10-14 | 1.3393元 | 1.3896元 |
