华夏新锦顺混合A (004046.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8749元基金经理翟宇航管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率97.33倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦顺混合C | ||||
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华夏新锦顺混合A(004046) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,819.30万 | 5,255.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,888.08万 | 6,326.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,574.83万 | 7,533.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.64亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 20.76亿 | 21.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 24.19亿 | 23.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 24.34亿 | 24.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 26.36亿 | 22.72亿元 | -- |
