华夏新锦顺混合A (004046.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数410.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8726元基金经理翟宇航管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率413.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦顺混合C | ||||
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华夏新锦顺混合A(004046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8726元 | 1.2802元 |
| 2024-12-19 | 0.8794元 | 1.2870元 |
| 2024-12-18 | 0.8835元 | 1.2911元 |
| 2024-12-17 | 0.8822元 | 1.2898元 |
| 2024-12-16 | 0.8827元 | 1.2903元 |
| 2024-12-13 | 0.8843元 | 1.2919元 |
| 2024-12-12 | 0.8973元 | 1.3049元 |
| 2024-12-11 | 0.8944元 | 1.3020元 |
| 2024-12-10 | 0.8869元 | 1.2945元 |
| 2024-12-09 | 0.8873元 | 1.2949元 |
| 2024-12-06 | 0.8864元 | 1.2940元 |
| 2024-12-05 | 0.8834元 | 1.2910元 |
| 2024-12-04 | 0.8842元 | 1.2918元 |
| 2024-12-03 | 0.8799元 | 1.2875元 |
| 2024-12-02 | 0.8793元 | 1.2869元 |
| 2024-11-29 | 0.8777元 | 1.2853元 |
| 2024-11-28 | 0.8702元 | 1.2778元 |
| 2024-11-27 | 0.8724元 | 1.2800元 |
| 2024-11-26 | 0.8703元 | 1.2779元 |
| 2024-11-25 | 0.8733元 | 1.2809元 |
| 2024-11-22 | 0.8752元 | 1.2828元 |
| 2024-11-21 | 0.8874元 | 1.2950元 |
| 2024-11-20 | 0.8838元 | 1.2914元 |
| 2024-11-19 | 0.8826元 | 1.2902元 |
| 2024-11-18 | 0.8785元 | 1.2861元 |
| 2024-11-15 | 0.8730元 | 1.2806元 |
| 2024-11-14 | 0.8694元 | 1.2770元 |
| 2024-11-13 | 0.8772元 | 1.2848元 |
| 2024-11-12 | 0.8759元 | 1.2835元 |
| 2024-11-11 | 0.8798元 | 1.2874元 |
| 2024-11-08 | 0.8864元 | 1.2940元 |
| 2024-11-07 | 0.8903元 | 1.2979元 |
| 2024-11-06 | 0.8871元 | 1.2947元 |
| 2024-11-05 | 0.8909元 | 1.2985元 |
| 2024-11-04 | 0.8878元 | 1.2954元 |
| 2024-11-01 | 0.8836元 | 1.2912元 |
| 2024-10-31 | 0.8763元 | 1.2839元 |
| 2024-10-30 | 0.8825元 | 1.2901元 |
| 2024-10-29 | 0.8844元 | 1.2920元 |
| 2024-10-28 | 0.8929元 | 1.3005元 |
| 2024-10-25 | 0.8874元 | 1.2950元 |
| 2024-10-24 | 0.8867元 | 1.2943元 |
| 2024-10-23 | 0.8934元 | 1.3010元 |
| 2024-10-22 | 0.8949元 | 1.3025元 |
| 2024-10-21 | 0.8948元 | 1.3024元 |
| 2024-10-18 | 0.8896元 | 1.2972元 |
| 2024-10-17 | 0.8799元 | 1.2875元 |
| 2024-10-16 | 0.8911元 | 1.2987元 |
| 2024-10-15 | 0.8865元 | 1.2941元 |
| 2024-10-14 | 0.9022元 | 1.3098元 |
