华夏新锦顺混合A (004046.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8749元基金经理翟宇航管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率97.33倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦顺混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新锦顺混合A(004046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8749元 | 1.2825元 |
| 2024-07-25 | 0.8668元 | 1.2744元 |
| 2024-07-24 | 0.8750元 | 1.2826元 |
| 2024-07-23 | 0.8809元 | 1.2885元 |
| 2024-07-22 | 0.8996元 | 1.3072元 |
| 2024-07-19 | 0.9047元 | 1.3123元 |
| 2024-07-18 | 0.9091元 | 1.3167元 |
| 2024-07-17 | 0.9063元 | 1.3139元 |
| 2024-07-16 | 0.9130元 | 1.3206元 |
| 2024-07-15 | 0.9125元 | 1.3201元 |
| 2024-07-12 | 0.9100元 | 1.3176元 |
| 2024-07-11 | 0.9159元 | 1.3235元 |
| 2024-07-10 | 0.9025元 | 1.3101元 |
| 2024-07-09 | 0.9157元 | 1.3233元 |
| 2024-07-08 | 0.9070元 | 1.3146元 |
| 2024-07-05 | 0.9159元 | 1.3235元 |
| 2024-07-04 | 0.9084元 | 1.3160元 |
| 2024-07-03 | 0.9134元 | 1.3210元 |
| 2024-07-02 | 0.9205元 | 1.3281元 |
| 2024-07-01 | 0.9290元 | 1.3366元 |
| 2024-06-28 | 0.9170元 | 1.3246元 |
| 2024-06-27 | 0.9074元 | 1.3150元 |
| 2024-06-26 | 0.9188元 | 1.3264元 |
| 2024-06-25 | 0.9174元 | 1.3250元 |
| 2024-06-24 | 0.9168元 | 1.3244元 |
| 2024-06-21 | 0.9275元 | 1.3351元 |
| 2024-06-20 | 0.9294元 | 1.3370元 |
| 2024-06-19 | 0.9312元 | 1.3388元 |
| 2024-06-18 | 0.9345元 | 1.3421元 |
| 2024-06-17 | 0.9318元 | 1.3394元 |
| 2024-06-14 | 0.9400元 | 1.3476元 |
| 2024-06-13 | 0.9393元 | 1.3469元 |
| 2024-06-12 | 0.9486元 | 1.3562元 |
| 2024-06-11 | 0.9450元 | 1.3526元 |
| 2024-06-07 | 0.9584元 | 1.3660元 |
| 2024-06-06 | 0.9569元 | 1.3645元 |
| 2024-06-05 | 0.9518元 | 1.3594元 |
| 2024-06-04 | 0.9608元 | 1.3684元 |
| 2024-06-03 | 0.9531元 | 1.3607元 |
| 2024-05-31 | 0.9614元 | 1.3690元 |
| 2024-05-30 | 0.9612元 | 1.3688元 |
| 2024-05-29 | 0.9694元 | 1.3770元 |
| 2024-05-28 | 0.9662元 | 1.3738元 |
| 2024-05-27 | 0.9681元 | 1.3757元 |
| 2024-05-24 | 0.9591元 | 1.3667元 |
| 2024-05-23 | 0.9629元 | 1.3705元 |
| 2024-05-22 | 0.9738元 | 1.3814元 |
| 2024-05-21 | 0.9771元 | 1.3847元 |
| 2024-05-20 | 0.9838元 | 1.3914元 |
| 2024-05-17 | 0.9711元 | 1.3787元 |
