华夏鼎智债券A (004052.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎智债券C | ||||
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华夏鼎智债券A(004052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1233元 | 1.2707元 |
| 2024-07-04 | 1.1235元 | 1.2709元 |
| 2024-07-03 | 1.1234元 | 1.2708元 |
| 2024-07-02 | 1.1231元 | 1.2705元 |
| 2024-07-01 | 1.1228元 | 1.2702元 |
| 2024-06-28 | 1.1232元 | 1.2706元 |
| 2024-06-27 | 1.1228元 | 1.2702元 |
| 2024-06-26 | 1.1224元 | 1.2698元 |
| 2024-06-25 | 1.1223元 | 1.2697元 |
| 2024-06-24 | 1.1219元 | 1.2693元 |
| 2024-06-21 | 1.1216元 | 1.2690元 |
| 2024-06-20 | 1.1219元 | 1.2693元 |
| 2024-06-19 | 1.1217元 | 1.2691元 |
| 2024-06-18 | 1.1214元 | 1.2688元 |
| 2024-06-17 | 1.1212元 | 1.2686元 |
| 2024-06-14 | 1.1209元 | 1.2683元 |
| 2024-06-13 | 1.1207元 | 1.2681元 |
| 2024-06-12 | 1.1206元 | 1.2680元 |
| 2024-06-11 | 1.1206元 | 1.2680元 |
| 2024-06-07 | 1.1203元 | 1.2677元 |
| 2024-06-06 | 1.1202元 | 1.2676元 |
| 2024-06-05 | 1.1201元 | 1.2675元 |
| 2024-06-04 | 1.1200元 | 1.2674元 |
| 2024-06-03 | 1.1199元 | 1.2673元 |
| 2024-05-31 | 1.1197元 | 1.2671元 |
| 2024-05-30 | 1.1196元 | 1.2670元 |
| 2024-05-29 | 1.1195元 | 1.2669元 |
| 2024-05-28 | 1.1194元 | 1.2668元 |
| 2024-05-27 | 1.1193元 | 1.2667元 |
| 2024-05-24 | 1.1190元 | 1.2664元 |
| 2024-05-23 | 1.1190元 | 1.2664元 |
| 2024-05-22 | 1.1188元 | 1.2662元 |
| 2024-05-21 | 1.1187元 | 1.2661元 |
| 2024-05-20 | 1.1187元 | 1.2661元 |
| 2024-05-17 | 1.1186元 | 1.2660元 |
| 2024-05-16 | 1.1185元 | 1.2659元 |
| 2024-05-15 | 1.1185元 | 1.2659元 |
| 2024-05-14 | 1.1183元 | 1.2657元 |
| 2024-05-13 | 1.1181元 | 1.2655元 |
| 2024-05-10 | 1.1178元 | 1.2652元 |
| 2024-05-09 | 1.1178元 | 1.2652元 |
| 2024-05-08 | 1.1178元 | 1.2652元 |
| 2024-05-07 | 1.1177元 | 1.2651元 |
| 2024-05-06 | 1.1173元 | 1.2647元 |
| 2024-04-30 | 1.1169元 | 1.2643元 |
| 2024-04-29 | 1.1166元 | 1.2640元 |
| 2024-04-26 | 1.1170元 | 1.2644元 |
| 2024-04-25 | 1.1172元 | 1.2646元 |
| 2024-04-24 | 1.1173元 | 1.2647元 |
| 2024-04-23 | 1.1175元 | 1.2649元 |
