交银医药创新股票A (004075.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3437元持有人户数17.04万基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率154.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% |
| 相关基金: | 主从基金交银医药创新股票C | ||||
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交银医药创新股票A(004075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,960.24万元 | 1.50% | 326.71万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,235.19万元 | 1.50% | 872.53万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,990.84万元 | 1.50% | 498.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,321.56万元 | 1.50% | 886.93万元 | 0.25% |
