交银医药创新股票A (004075.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数17.04万 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2772元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率154.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% |
| 相关基金: | 主从基金交银医药创新股票C | ||||
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交银医药创新股票A(004075) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.34元 | 26.43亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 26.32亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.00亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.51元 | 33.03亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.03亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.62元 | 34.56亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.81元 | 37.97亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.78元 | 33.93亿 | 12.23亿元 | -- |
