国联安鑫乾混合C (004082.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7219元基金经理王欢 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.60%异常提示: 该基金于2019-06-04基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫乾混合A | ||||
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国联安鑫乾混合C(004082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7219元 | 2.0199元 |
| 2024-12-24 | 1.7183元 | 2.0163元 |
| 2024-12-23 | 1.7147元 | 2.0127元 |
| 2024-12-20 | 1.7139元 | 2.0119元 |
| 2024-12-19 | 1.7116元 | 2.0096元 |
| 2024-12-18 | 1.7125元 | 2.0105元 |
| 2024-12-17 | 1.7125元 | 2.0105元 |
| 2024-12-16 | 1.7123元 | 2.0103元 |
| 2024-12-13 | 1.7120元 | 2.0100元 |
| 2024-12-12 | 1.7117元 | 2.0097元 |
| 2024-12-11 | 1.7114元 | 2.0094元 |
| 2024-12-10 | 1.7113元 | 2.0093元 |
| 2024-12-09 | 1.7113元 | 2.0093元 |
| 2024-12-06 | 1.7113元 | 2.0093元 |
| 2024-12-05 | 1.7113元 | 2.0093元 |
| 2024-12-04 | 1.7113元 | 2.0093元 |
| 2024-12-03 | 1.7112元 | 2.0092元 |
| 2024-12-02 | 1.7113元 | 2.0093元 |
| 2024-11-29 | 1.7112元 | 2.0092元 |
| 2024-11-28 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-27 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-26 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-25 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-22 | 1.7113元 | 2.0093元 |
| 2024-11-21 | 1.7112元 | 2.0092元 |
| 2024-11-20 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-19 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-18 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-15 | 1.7110元 | 2.0090元 |
| 2024-11-14 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-13 | 1.7110元 | 2.0090元 |
| 2024-11-12 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-11 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-08 | 1.7111元 | 2.0091元 |
| 2024-11-07 | 1.7110元 | 2.0090元 |
| 2024-11-06 | 1.7110元 | 2.0090元 |
| 2024-11-05 | 1.7110元 | 2.0090元 |
| 2024-11-04 | 1.7109元 | 2.0089元 |
| 2024-11-01 | 1.7109元 | 2.0089元 |
| 2024-10-31 | 1.7107元 | 2.0087元 |
| 2024-10-30 | 1.7106元 | 2.0086元 |
| 2024-10-29 | 1.7106元 | 2.0086元 |
| 2024-10-28 | 1.7107元 | 2.0087元 |
| 2024-10-25 | 1.7107元 | 2.0087元 |
| 2024-10-24 | 1.7103元 | 2.0083元 |
| 2024-10-23 | 1.7103元 | 2.0083元 |
| 2024-10-22 | 1.7101元 | 2.0081元 |
| 2024-10-21 | 1.7104元 | 2.0084元 |
| 2024-10-18 | 1.7103元 | 2.0083元 |
| 2024-10-17 | 1.7102元 | 2.0082元 |
