国联安鑫隆混合C(004084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5752元 | 1.5992元 |
| 2024-07-25 | 1.5747元 | 1.5987元 |
| 2024-07-24 | 1.5766元 | 1.6006元 |
| 2024-07-23 | 1.5787元 | 1.6027元 |
| 2024-07-22 | 1.5839元 | 1.6079元 |
| 2024-07-19 | 1.5873元 | 1.6113元 |
| 2024-07-18 | 1.5857元 | 1.6097元 |
| 2024-07-17 | 1.5841元 | 1.6081元 |
| 2024-07-16 | 1.5813元 | 1.6053元 |
| 2024-07-15 | 1.5813元 | 1.6053元 |
| 2024-07-12 | 1.5809元 | 1.6049元 |
| 2024-07-11 | 1.5757元 | 1.5997元 |
| 2024-07-10 | 1.5715元 | 1.5955元 |
| 2024-07-09 | 1.5711元 | 1.5951元 |
| 2024-07-08 | 1.5675元 | 1.5915元 |
| 2024-07-05 | 1.5705元 | 1.5945元 |
| 2024-07-04 | 1.5755元 | 1.5995元 |
| 2024-07-03 | 1.5762元 | 1.6002元 |
| 2024-07-02 | 1.5764元 | 1.6004元 |
| 2024-07-01 | 1.5734元 | 1.5974元 |
| 2024-06-28 | 1.5717元 | 1.5957元 |
| 2024-06-27 | 1.5722元 | 1.5962元 |
| 2024-06-26 | 1.5728元 | 1.5968元 |
| 2024-06-25 | 1.5726元 | 1.5966元 |
| 2024-06-24 | 1.5715元 | 1.5955元 |
| 2024-06-21 | 1.5702元 | 1.5942元 |
| 2024-06-20 | 1.5722元 | 1.5962元 |
| 2024-06-19 | 1.5741元 | 1.5981元 |
| 2024-06-18 | 1.5732元 | 1.5972元 |
| 2024-06-17 | 1.5733元 | 1.5973元 |
| 2024-06-14 | 1.5756元 | 1.5996元 |
| 2024-06-13 | 1.5728元 | 1.5968元 |
| 2024-06-12 | 1.5749元 | 1.5989元 |
| 2024-06-11 | 1.5738元 | 1.5978元 |
| 2024-06-07 | 1.5789元 | 1.6029元 |
| 2024-06-06 | 1.5799元 | 1.6039元 |
| 2024-06-05 | 1.5804元 | 1.6044元 |
| 2024-06-04 | 1.5826元 | 1.6066元 |
| 2024-06-03 | 1.5795元 | 1.6035元 |
| 2024-05-31 | 1.5787元 | 1.6027元 |
| 2024-05-30 | 1.5800元 | 1.6040元 |
| 2024-05-29 | 1.5835元 | 1.6075元 |
| 2024-05-28 | 1.5827元 | 1.6067元 |
| 2024-05-27 | 1.5843元 | 1.6083元 |
| 2024-05-24 | 1.5814元 | 1.6054元 |
| 2024-05-23 | 1.5860元 | 1.6100元 |
| 2024-05-22 | 1.5895元 | 1.6135元 |
| 2024-05-21 | 1.5890元 | 1.6130元 |
| 2024-05-20 | 1.5897元 | 1.6137元 |
| 2024-05-17 | 1.5894元 | 1.6134元 |
