银华添润定期开放债券A (004087.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理瞿灿 、 边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金银华添润定期开放债券D | ||||
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银华添润定期开放债券A(004087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0120元 | 1.3037元 |
| 2024-08-29 | 1.0118元 | 1.3035元 |
| 2024-08-28 | 1.0114元 | 1.3031元 |
| 2024-08-27 | 1.0110元 | 1.3027元 |
| 2024-08-26 | 1.0124元 | 1.3041元 |
| 2024-08-23 | 1.0130元 | 1.3047元 |
| 2024-08-22 | 1.0134元 | 1.3051元 |
| 2024-08-21 | 1.0134元 | 1.3051元 |
| 2024-08-20 | 1.0140元 | 1.3057元 |
| 2024-08-19 | 1.0141元 | 1.3058元 |
| 2024-08-16 | 1.0139元 | 1.3056元 |
| 2024-08-15 | 1.0138元 | 1.3055元 |
| 2024-08-14 | 1.0141元 | 1.3058元 |
| 2024-08-13 | 1.0128元 | 1.3045元 |
| 2024-08-12 | 1.0123元 | 1.3040元 |
| 2024-08-09 | 1.0146元 | 1.3063元 |
| 2024-08-08 | 1.0155元 | 1.3072元 |
| 2024-08-07 | 1.0161元 | 1.3078元 |
| 2024-08-06 | 1.0158元 | 1.3075元 |
| 2024-08-05 | 1.0162元 | 1.3079元 |
| 2024-08-02 | 1.0158元 | 1.3075元 |
| 2024-08-01 | 1.0154元 | 1.3071元 |
| 2024-07-31 | 1.0149元 | 1.3066元 |
| 2024-07-30 | 1.0146元 | 1.3063元 |
| 2024-07-29 | 1.0143元 | 1.3060元 |
| 2024-07-26 | 1.0138元 | 1.3055元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.3050元 |
| 2024-07-24 | 1.0128元 | 1.3045元 |
| 2024-07-23 | 1.0125元 | 1.3042元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.3037元 |
| 2024-07-19 | 1.0112元 | 1.3029元 |
| 2024-07-18 | 1.0110元 | 1.3027元 |
| 2024-07-17 | 1.0111元 | 1.3028元 |
| 2024-07-16 | 1.0108元 | 1.3025元 |
| 2024-07-15 | 1.0105元 | 1.3022元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.3017元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.3014元 |
| 2024-07-10 | 1.0095元 | 1.3012元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.3011元 |
| 2024-07-08 | 1.0089元 | 1.3006元 |
| 2024-07-05 | 1.0096元 | 1.3013元 |
| 2024-07-04 | 1.0100元 | 1.3017元 |
| 2024-07-03 | 1.0098元 | 1.3015元 |
| 2024-07-02 | 1.0095元 | 1.3012元 |
| 2024-07-01 | 1.0092元 | 1.3009元 |
| 2024-06-28 | 1.0095元 | 1.3012元 |
| 2024-06-27 | 1.0091元 | 1.3008元 |
| 2024-06-26 | 1.0087元 | 1.3004元 |
| 2024-06-25 | 1.0084元 | 1.3001元 |
| 2024-06-24 | 1.0082元 | 1.2999元 |
