中信保诚稳丰A (004106.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳丰C | ||||
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中信保诚稳丰A(004106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0777元 | 1.3043元 |
| 2024-12-19 | 1.0767元 | 1.3033元 |
| 2024-12-18 | 1.0769元 | 1.3035元 |
| 2024-12-17 | 1.0774元 | 1.3040元 |
| 2024-12-16 | 1.0777元 | 1.3043元 |
| 2024-12-13 | 1.0765元 | 1.3031元 |
| 2024-12-12 | 1.0752元 | 1.3018元 |
| 2024-12-11 | 1.0749元 | 1.3015元 |
| 2024-12-10 | 1.0748元 | 1.3014元 |
| 2024-12-09 | 1.0731元 | 1.2997元 |
| 2024-12-06 | 1.0727元 | 1.2993元 |
| 2024-12-05 | 1.0726元 | 1.2992元 |
| 2024-12-04 | 1.0723元 | 1.2989元 |
| 2024-12-03 | 1.0716元 | 1.2982元 |
| 2024-12-02 | 1.0715元 | 1.2981元 |
| 2024-11-29 | 1.0697元 | 1.2963元 |
| 2024-11-28 | 1.0687元 | 1.2953元 |
| 2024-11-27 | 1.0684元 | 1.2950元 |
| 2024-11-26 | 1.0682元 | 1.2948元 |
| 2024-11-25 | 1.0679元 | 1.2945元 |
| 2024-11-22 | 1.0674元 | 1.2940元 |
| 2024-11-21 | 1.0671元 | 1.2937元 |
| 2024-11-20 | 1.0868元 | 1.2934元 |
| 2024-11-19 | 1.0867元 | 1.2933元 |
| 2024-11-18 | 1.0866元 | 1.2932元 |
| 2024-11-15 | 1.0867元 | 1.2933元 |
| 2024-11-14 | 1.0865元 | 1.2931元 |
| 2024-11-13 | 1.0865元 | 1.2931元 |
| 2024-11-12 | 1.0866元 | 1.2932元 |
| 2024-11-11 | 1.0861元 | 1.2927元 |
| 2024-11-08 | 1.0856元 | 1.2922元 |
| 2024-11-07 | 1.0853元 | 1.2919元 |
| 2024-11-06 | 1.0847元 | 1.2913元 |
| 2024-11-05 | 1.0845元 | 1.2911元 |
| 2024-11-04 | 1.0843元 | 1.2909元 |
| 2024-11-01 | 1.0839元 | 1.2905元 |
| 2024-10-31 | 1.0832元 | 1.2898元 |
| 2024-10-30 | 1.0830元 | 1.2896元 |
| 2024-10-29 | 1.0828元 | 1.2894元 |
| 2024-10-28 | 1.0829元 | 1.2895元 |
| 2024-10-25 | 1.0831元 | 1.2897元 |
| 2024-10-24 | 1.0833元 | 1.2899元 |
| 2024-10-23 | 1.0833元 | 1.2899元 |
| 2024-10-22 | 1.0842元 | 1.2908元 |
| 2024-10-21 | 1.0848元 | 1.2914元 |
| 2024-10-18 | 1.0848元 | 1.2914元 |
| 2024-10-17 | 1.0849元 | 1.2915元 |
| 2024-10-16 | 1.0844元 | 1.2910元 |
| 2024-10-15 | 1.0843元 | 1.2909元 |
| 2024-10-14 | 1.0838元 | 1.2904元 |
