中信保诚稳丰C (004107.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳丰A | ||||
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中信保诚稳丰C(004107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.2974元 |
| 2024-12-19 | 1.0732元 | 1.2964元 |
| 2024-12-18 | 1.0734元 | 1.2966元 |
| 2024-12-17 | 1.0739元 | 1.2971元 |
| 2024-12-16 | 1.0742元 | 1.2974元 |
| 2024-12-13 | 1.0730元 | 1.2962元 |
| 2024-12-12 | 1.0718元 | 1.2950元 |
| 2024-12-11 | 1.0715元 | 1.2947元 |
| 2024-12-10 | 1.0714元 | 1.2946元 |
| 2024-12-09 | 1.0697元 | 1.2929元 |
| 2024-12-06 | 1.0693元 | 1.2925元 |
| 2024-12-05 | 1.0692元 | 1.2924元 |
| 2024-12-04 | 1.0689元 | 1.2921元 |
| 2024-12-03 | 1.0681元 | 1.2913元 |
| 2024-12-02 | 1.0681元 | 1.2913元 |
| 2024-11-29 | 1.0663元 | 1.2895元 |
| 2024-11-28 | 1.0653元 | 1.2885元 |
| 2024-11-27 | 1.0650元 | 1.2882元 |
| 2024-11-26 | 1.0648元 | 1.2880元 |
| 2024-11-25 | 1.0645元 | 1.2877元 |
| 2024-11-22 | 1.0641元 | 1.2873元 |
| 2024-11-21 | 1.0638元 | 1.2870元 |
| 2024-11-20 | 1.0834元 | 1.2866元 |
| 2024-11-19 | 1.0833元 | 1.2865元 |
| 2024-11-18 | 1.0832元 | 1.2864元 |
| 2024-11-15 | 1.0833元 | 1.2865元 |
| 2024-11-14 | 1.0832元 | 1.2864元 |
| 2024-11-13 | 1.0831元 | 1.2863元 |
| 2024-11-12 | 1.0832元 | 1.2864元 |
| 2024-11-11 | 1.0827元 | 1.2859元 |
| 2024-11-08 | 1.0823元 | 1.2855元 |
| 2024-11-07 | 1.0820元 | 1.2852元 |
| 2024-11-06 | 1.0814元 | 1.2846元 |
| 2024-11-05 | 1.0812元 | 1.2844元 |
| 2024-11-04 | 1.0810元 | 1.2842元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.2838元 |
| 2024-10-31 | 1.0799元 | 1.2831元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.2829元 |
| 2024-10-29 | 1.0796元 | 1.2828元 |
| 2024-10-28 | 1.0796元 | 1.2828元 |
| 2024-10-25 | 1.0799元 | 1.2831元 |
| 2024-10-24 | 1.0800元 | 1.2832元 |
| 2024-10-23 | 1.0801元 | 1.2833元 |
| 2024-10-22 | 1.0809元 | 1.2841元 |
| 2024-10-21 | 1.0815元 | 1.2847元 |
| 2024-10-18 | 1.0816元 | 1.2848元 |
| 2024-10-17 | 1.0816元 | 1.2848元 |
| 2024-10-16 | 1.0812元 | 1.2844元 |
| 2024-10-15 | 1.0810元 | 1.2842元 |
| 2024-10-14 | 1.0805元 | 1.2837元 |
