中信保诚稳泰债券C(004109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0342元 | 1.2803元 |
| 2024-07-25 | 1.0334元 | 1.2795元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.2789元 |
| 2024-07-23 | 1.0329元 | 1.2790元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.2781元 |
| 2024-07-19 | 1.0306元 | 1.2767元 |
| 2024-07-18 | 1.0303元 | 1.2764元 |
| 2024-07-17 | 1.0306元 | 1.2767元 |
| 2024-07-16 | 1.0304元 | 1.2765元 |
| 2024-07-15 | 1.0303元 | 1.2764元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.2759元 |
| 2024-07-11 | 1.0294元 | 1.2755元 |
| 2024-07-10 | 1.0290元 | 1.2751元 |
| 2024-07-09 | 1.0289元 | 1.2750元 |
| 2024-07-08 | 1.0281元 | 1.2742元 |
| 2024-07-05 | 1.0291元 | 1.2752元 |
| 2024-07-04 | 1.0298元 | 1.2759元 |
| 2024-07-03 | 1.0300元 | 1.2761元 |
| 2024-07-02 | 1.0296元 | 1.2757元 |
| 2024-07-01 | 1.0289元 | 1.2750元 |
| 2024-06-28 | 1.0296元 | 1.2757元 |
| 2024-06-27 | 1.0296元 | 1.2757元 |
| 2024-06-26 | 1.0289元 | 1.2750元 |
| 2024-06-25 | 1.0284元 | 1.2745元 |
| 2024-06-24 | 1.0278元 | 1.2739元 |
| 2024-06-21 | 1.0272元 | 1.2733元 |
| 2024-06-20 | 1.0274元 | 1.2735元 |
| 2024-06-19 | 1.0273元 | 1.2734元 |
| 2024-06-18 | 1.0266元 | 1.2727元 |
| 2024-06-17 | 1.0262元 | 1.2723元 |
| 2024-06-14 | 1.0263元 | 1.2724元 |
| 2024-06-13 | 1.0260元 | 1.2721元 |
| 2024-06-12 | 1.0260元 | 1.2721元 |
| 2024-06-11 | 1.0261元 | 1.2722元 |
| 2024-06-07 | 1.0359元 | 1.2720元 |
| 2024-06-06 | 1.0359元 | 1.2720元 |
| 2024-06-05 | 1.0358元 | 1.2719元 |
| 2024-06-04 | 1.0354元 | 1.2715元 |
| 2024-06-03 | 1.0353元 | 1.2714元 |
| 2024-05-31 | 1.0348元 | 1.2709元 |
| 2024-05-30 | 1.0350元 | 1.2711元 |
| 2024-05-29 | 1.0350元 | 1.2711元 |
| 2024-05-28 | 1.0349元 | 1.2710元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.2708元 |
| 2024-05-24 | 1.0347元 | 1.2708元 |
| 2024-05-23 | 1.0348元 | 1.2709元 |
| 2024-05-22 | 1.0344元 | 1.2705元 |
| 2024-05-21 | 1.0341元 | 1.2702元 |
| 2024-05-20 | 1.0343元 | 1.2704元 |
| 2024-05-17 | 1.0343元 | 1.2704元 |
