中信保诚稳泰债券C (004109.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数832.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳泰债券A 、 中信保诚稳泰债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳泰债券C(004109) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,488.64万 | 8,301.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,253.12万 | 5,101.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 273.75万 | 268.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 523.40万 | 501.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,260.92万 | 1,187.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 350.64万 | 319.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 345.51万 | 316.28万元 | -- |
