博时裕鹏纯债债券 (004118.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,412.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
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博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0486 元 | 10.59亿 | 5,147.21万元 | 4.50% | -- |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.043 元 | 12.28亿 | 5,280.33万元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
