博时裕鹏纯债债券 (004118.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,412.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
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博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 167.33万元 | 0.30% | 55.78万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 338.45万元 | 0.30% | 112.82万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 167.37万元 | 0.30% | 55.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 362.84万元 | 0.30% | 120.95万元 | 0.10% |
