国联安鑫汇混合A(004129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3689元 | 1.3949元 |
| 2024-07-25 | 1.3631元 | 1.3891元 |
| 2024-07-24 | 1.3640元 | 1.3900元 |
| 2024-07-23 | 1.3684元 | 1.3944元 |
| 2024-07-22 | 1.3783元 | 1.4043元 |
| 2024-07-19 | 1.3806元 | 1.4066元 |
| 2024-07-18 | 1.3797元 | 1.4057元 |
| 2024-07-17 | 1.3766元 | 1.4026元 |
| 2024-07-16 | 1.3769元 | 1.4029元 |
| 2024-07-15 | 1.3751元 | 1.4011元 |
| 2024-07-12 | 1.3752元 | 1.4012元 |
| 2024-07-11 | 1.3742元 | 1.4002元 |
| 2024-07-10 | 1.3681元 | 1.3941元 |
| 2024-07-09 | 1.3687元 | 1.3947元 |
| 2024-07-08 | 1.3640元 | 1.3900元 |
| 2024-07-05 | 1.3687元 | 1.3947元 |
| 2024-07-04 | 1.3702元 | 1.3962元 |
| 2024-07-03 | 1.3718元 | 1.3978元 |
| 2024-07-02 | 1.3734元 | 1.3994元 |
| 2024-07-01 | 1.3757元 | 1.4017元 |
| 2024-06-28 | 1.3736元 | 1.3996元 |
| 2024-06-27 | 1.3732元 | 1.3992元 |
| 2024-06-26 | 1.3771元 | 1.4031元 |
| 2024-06-25 | 1.3744元 | 1.4004元 |
| 2024-06-24 | 1.3754元 | 1.4014元 |
| 2024-06-21 | 1.3777元 | 1.4037元 |
| 2024-06-20 | 1.3786元 | 1.4046元 |
| 2024-06-19 | 1.3824元 | 1.4084元 |
| 2024-06-18 | 1.3846元 | 1.4106元 |
| 2024-06-17 | 1.3835元 | 1.4095元 |
| 2024-06-14 | 1.3843元 | 1.4103元 |
| 2024-06-13 | 1.3817元 | 1.4077元 |
| 2024-06-12 | 1.3848元 | 1.4108元 |
| 2024-06-11 | 1.3838元 | 1.4098元 |
| 2024-06-07 | 1.3864元 | 1.4124元 |
| 2024-06-06 | 1.3894元 | 1.4154元 |
| 2024-06-05 | 1.3890元 | 1.4150元 |
| 2024-06-04 | 1.3912元 | 1.4172元 |
| 2024-06-03 | 1.3870元 | 1.4130元 |
| 2024-05-31 | 1.3855元 | 1.4115元 |
| 2024-05-30 | 1.3870元 | 1.4130元 |
| 2024-05-29 | 1.3886元 | 1.4146元 |
| 2024-05-28 | 1.3876元 | 1.4136元 |
| 2024-05-27 | 1.3919元 | 1.4179元 |
| 2024-05-24 | 1.3887元 | 1.4147元 |
| 2024-05-23 | 1.3929元 | 1.4189元 |
| 2024-05-22 | 1.3967元 | 1.4227元 |
| 2024-05-21 | 1.3964元 | 1.4224元 |
| 2024-05-20 | 1.3979元 | 1.4239元 |
| 2024-05-17 | 1.3966元 | 1.4226元 |
