农银金安定开债券 (004134.jj)(已退市)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-07 | 退市时间 | 2023-07-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.43% | ||
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农银金安定开债券(004134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2023-05-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2023-05-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2023-05-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2023-05-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2023-05-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2023-05-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2023-05-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2023-04-28 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2023-04-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2023-04-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2023-04-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2023-04-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2023-04-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2023-04-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2023-04-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2023-04-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2023-04-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2023-04-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2023-04-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2023-03-31 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2023-03-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2023-03-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2023-03-10 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2023-03-03 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2023-02-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2023-02-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2023-02-10 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2023-02-03 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2023-01-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2023-01-13 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2023-01-06 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2022-12-30 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2022-12-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2022-12-16 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2022-12-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2022-12-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2022-11-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2022-11-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2022-11-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2022-11-04 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2022-10-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2022-10-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2022-10-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2022-09-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2022-09-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2022-09-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2022-09-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2022-09-02 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2022-08-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
