招商盛合灵活混合A (004142.jj)招商基金管理有限公司持有人户数410.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6834元基金经理蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商盛合灵活混合C | ||||
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招商盛合灵活混合A(004142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.99万元 | 0.60% | 1.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.01万元 | 0.60% | 8.00万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.91万元 | 0.60% | 5.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 342.69万元 | 0.60% | 57.12万元 | 0.10% |
