招商盛合灵活混合A (004142.jj)招商基金管理有限公司持有人户数410.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6834元基金经理蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商盛合灵活混合C | ||||
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招商盛合灵活混合A(004142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.62元 | 410.62万 | 254.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 427.42万 | 264.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 429.59万 | 261.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 476.55万 | 283.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 498.70万 | 285.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 559.46万 | 315.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 576.57万 | 323.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 650.99万 | 382.69万元 | -- |
