招商盛合灵活混合C (004143.jj)招商基金管理有限公司持有人户数378.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6521元基金经理蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商盛合灵活混合A | ||||
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招商盛合灵活混合C(004143) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,525.12万 | 92.12% |
| (其中) 债券 | 1,525.12万 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.34万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 1.16万 | 0.07% |
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