招商盛合灵活混合C (004143.jj)招商基金管理有限公司持有人户数378.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6521元基金经理蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商盛合灵活混合A | ||||
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招商盛合灵活混合C(004143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-12-20 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2024-12-19 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2024-12-18 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-12-17 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-12-16 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-12-13 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2024-12-12 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-12-11 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-12-10 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-12-09 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2024-12-06 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-12-05 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2024-12-04 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-12-03 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2024-12-02 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2024-11-29 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-11-28 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-11-27 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-11-26 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-11-25 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-11-22 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-11-21 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-11-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-19 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-11-18 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-11-15 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-11-14 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-11-13 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2024-11-12 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2024-11-11 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-11-08 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-11-07 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-11-06 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-11-05 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-11-04 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-11-01 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-10-31 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-10-30 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2024-10-29 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-10-28 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-10-25 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-10-24 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-10-23 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-10-22 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-10-21 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-10-18 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-10-17 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-10-16 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-10-15 | 1.5711元 | 1.5711元 |
