招商盛合灵活混合C(004143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-07-29 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-07-26 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-07-25 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-07-24 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-07-23 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2024-07-22 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-07-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-07-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-17 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-07-16 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-15 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-07-12 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-07-11 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-07-10 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-07-09 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-07-08 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-07-05 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-07-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-07-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-02 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-01 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-06-28 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-06-27 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-06-26 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-06-25 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-06-24 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-06-21 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-06-20 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-19 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-06-18 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2024-06-17 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2024-06-14 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-06-13 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2024-06-12 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-06-11 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-06-07 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-06-06 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-06-05 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-06-04 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-06-03 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-05-31 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-05-30 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-05-29 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-05-28 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-05-27 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2024-05-24 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2024-05-23 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2024-05-22 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-05-21 | 1.6586元 | 1.6586元 |
