博时鑫惠混合A(004149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3187元 | 1.3726元 |
| 2024-07-26 | 1.3205元 | 1.3744元 |
| 2024-07-25 | 1.3156元 | 1.3695元 |
| 2024-07-24 | 1.3169元 | 1.3708元 |
| 2024-07-23 | 1.3199元 | 1.3738元 |
| 2024-07-22 | 1.3258元 | 1.3797元 |
| 2024-07-19 | 1.3257元 | 1.3796元 |
| 2024-07-18 | 1.3245元 | 1.3784元 |
| 2024-07-17 | 1.3239元 | 1.3778元 |
| 2024-07-16 | 1.3247元 | 1.3786元 |
| 2024-07-15 | 1.3235元 | 1.3774元 |
| 2024-07-12 | 1.3253元 | 1.3792元 |
| 2024-07-11 | 1.3250元 | 1.3789元 |
| 2024-07-10 | 1.3218元 | 1.3757元 |
| 2024-07-09 | 1.3222元 | 1.3761元 |
| 2024-07-08 | 1.3207元 | 1.3746元 |
| 2024-07-05 | 1.3233元 | 1.3772元 |
| 2024-07-04 | 1.3237元 | 1.3776元 |
| 2024-07-03 | 1.3244元 | 1.3783元 |
| 2024-07-02 | 1.3236元 | 1.3775元 |
| 2024-07-01 | 1.3211元 | 1.3750元 |
| 2024-06-28 | 1.3219元 | 1.3758元 |
| 2024-06-27 | 1.3213元 | 1.3752元 |
| 2024-06-26 | 1.3202元 | 1.3741元 |
| 2024-06-25 | 1.3200元 | 1.3739元 |
| 2024-06-24 | 1.3194元 | 1.3733元 |
| 2024-06-21 | 1.3193元 | 1.3732元 |
| 2024-06-20 | 1.3195元 | 1.3734元 |
| 2024-06-19 | 1.3191元 | 1.3730元 |
| 2024-06-18 | 1.3184元 | 1.3723元 |
| 2024-06-17 | 1.3181元 | 1.3720元 |
| 2024-06-14 | 1.3183元 | 1.3722元 |
| 2024-06-13 | 1.3180元 | 1.3719元 |
| 2024-06-12 | 1.3184元 | 1.3723元 |
| 2024-06-11 | 1.3183元 | 1.3722元 |
| 2024-06-07 | 1.3185元 | 1.3724元 |
| 2024-06-06 | 1.3182元 | 1.3721元 |
| 2024-06-05 | 1.3176元 | 1.3715元 |
| 2024-06-04 | 1.3176元 | 1.3715元 |
| 2024-06-03 | 1.3174元 | 1.3713元 |
| 2024-05-31 | 1.3175元 | 1.3714元 |
| 2024-05-30 | 1.3183元 | 1.3722元 |
| 2024-05-29 | 1.3215元 | 1.3754元 |
| 2024-05-28 | 1.3189元 | 1.3728元 |
| 2024-05-27 | 1.3254元 | 1.3793元 |
| 2024-05-24 | 1.3185元 | 1.3724元 |
| 2024-05-23 | 1.3251元 | 1.3790元 |
| 2024-05-22 | 1.3335元 | 1.3874元 |
| 2024-05-21 | 1.3328元 | 1.3867元 |
| 2024-05-20 | 1.3377元 | 1.3916元 |
