博时鑫惠混合A (004149.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-10 | 退市时间 | 2024-09-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率54.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% | ||
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博时鑫惠混合A(004149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.3141元 | 1.3680元 |
| 2024-09-19 | 1.3114元 | 1.3653元 |
| 2024-09-18 | 1.3083元 | 1.3622元 |
| 2024-09-13 | 1.3076元 | 1.3615元 |
| 2024-09-12 | 1.3080元 | 1.3619元 |
| 2024-09-11 | 1.3077元 | 1.3616元 |
| 2024-09-10 | 1.3062元 | 1.3601元 |
| 2024-09-09 | 1.3070元 | 1.3609元 |
| 2024-09-06 | 1.3105元 | 1.3644元 |
| 2024-09-05 | 1.3137元 | 1.3676元 |
| 2024-09-04 | 1.3120元 | 1.3659元 |
| 2024-09-03 | 1.3134元 | 1.3673元 |
| 2024-09-02 | 1.3105元 | 1.3644元 |
| 2024-08-30 | 1.3150元 | 1.3689元 |
| 2024-08-29 | 1.3115元 | 1.3654元 |
| 2024-08-28 | 1.3084元 | 1.3623元 |
| 2024-08-27 | 1.3089元 | 1.3628元 |
| 2024-08-26 | 1.3112元 | 1.3651元 |
| 2024-08-23 | 1.3092元 | 1.3631元 |
| 2024-08-22 | 1.3066元 | 1.3605元 |
| 2024-08-21 | 1.3072元 | 1.3611元 |
| 2024-08-20 | 1.3089元 | 1.3628元 |
| 2024-08-19 | 1.3125元 | 1.3664元 |
| 2024-08-16 | 1.3107元 | 1.3646元 |
| 2024-08-15 | 1.3115元 | 1.3654元 |
| 2024-08-14 | 1.3107元 | 1.3646元 |
| 2024-08-13 | 1.3144元 | 1.3683元 |
| 2024-08-12 | 1.3124元 | 1.3663元 |
| 2024-08-09 | 1.3155元 | 1.3694元 |
| 2024-08-08 | 1.3179元 | 1.3718元 |
| 2024-08-07 | 1.3191元 | 1.3730元 |
| 2024-08-06 | 1.3190元 | 1.3729元 |
| 2024-08-05 | 1.3187元 | 1.3726元 |
| 2024-08-02 | 1.3230元 | 1.3769元 |
| 2024-08-01 | 1.3264元 | 1.3803元 |
| 2024-07-31 | 1.3273元 | 1.3812元 |
| 2024-07-30 | 1.3175元 | 1.3714元 |
| 2024-07-29 | 1.3187元 | 1.3726元 |
| 2024-07-26 | 1.3205元 | 1.3744元 |
| 2024-07-25 | 1.3156元 | 1.3695元 |
| 2024-07-24 | 1.3169元 | 1.3708元 |
| 2024-07-23 | 1.3199元 | 1.3738元 |
| 2024-07-22 | 1.3258元 | 1.3797元 |
| 2024-07-19 | 1.3257元 | 1.3796元 |
| 2024-07-18 | 1.3245元 | 1.3784元 |
| 2024-07-17 | 1.3239元 | 1.3778元 |
| 2024-07-16 | 1.3247元 | 1.3786元 |
| 2024-07-15 | 1.3235元 | 1.3774元 |
| 2024-07-12 | 1.3253元 | 1.3792元 |
| 2024-07-11 | 1.3250元 | 1.3789元 |
