博时鑫惠混合C (004150.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-10 | 退市时间 | 2024-09-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.07% | ||
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博时鑫惠混合C(004150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.3050元 | 1.3578元 |
| 2024-09-19 | 1.3023元 | 1.3551元 |
| 2024-09-18 | 1.2992元 | 1.3520元 |
| 2024-09-13 | 1.2986元 | 1.3514元 |
| 2024-09-12 | 1.2989元 | 1.3517元 |
| 2024-09-11 | 1.2986元 | 1.3514元 |
| 2024-09-10 | 1.2972元 | 1.3500元 |
| 2024-09-09 | 1.2980元 | 1.3508元 |
| 2024-09-06 | 1.3015元 | 1.3543元 |
| 2024-09-05 | 1.3047元 | 1.3575元 |
| 2024-09-04 | 1.3029元 | 1.3557元 |
| 2024-09-03 | 1.3043元 | 1.3571元 |
| 2024-09-02 | 1.3015元 | 1.3543元 |
| 2024-08-30 | 1.3059元 | 1.3587元 |
| 2024-08-29 | 1.3025元 | 1.3553元 |
| 2024-08-28 | 1.2994元 | 1.3522元 |
| 2024-08-27 | 1.3000元 | 1.3528元 |
| 2024-08-26 | 1.3022元 | 1.3550元 |
| 2024-08-23 | 1.3002元 | 1.3530元 |
| 2024-08-22 | 1.2976元 | 1.3504元 |
| 2024-08-21 | 1.2982元 | 1.3510元 |
| 2024-08-20 | 1.2999元 | 1.3527元 |
| 2024-08-19 | 1.3035元 | 1.3563元 |
| 2024-08-16 | 1.3017元 | 1.3545元 |
| 2024-08-15 | 1.3025元 | 1.3553元 |
| 2024-08-14 | 1.3017元 | 1.3545元 |
| 2024-08-13 | 1.3054元 | 1.3582元 |
| 2024-08-12 | 1.3035元 | 1.3563元 |
| 2024-08-09 | 1.3065元 | 1.3593元 |
| 2024-08-08 | 1.3089元 | 1.3617元 |
| 2024-08-07 | 1.3101元 | 1.3629元 |
| 2024-08-06 | 1.3100元 | 1.3628元 |
| 2024-08-05 | 1.3098元 | 1.3626元 |
| 2024-08-02 | 1.3140元 | 1.3668元 |
| 2024-08-01 | 1.3174元 | 1.3702元 |
| 2024-07-31 | 1.3183元 | 1.3711元 |
| 2024-07-30 | 1.3086元 | 1.3614元 |
| 2024-07-29 | 1.3098元 | 1.3626元 |
| 2024-07-26 | 1.3115元 | 1.3643元 |
| 2024-07-25 | 1.3067元 | 1.3595元 |
| 2024-07-24 | 1.3080元 | 1.3608元 |
| 2024-07-23 | 1.3110元 | 1.3638元 |
| 2024-07-22 | 1.3168元 | 1.3696元 |
| 2024-07-19 | 1.3167元 | 1.3695元 |
| 2024-07-18 | 1.3155元 | 1.3683元 |
| 2024-07-17 | 1.3149元 | 1.3677元 |
| 2024-07-16 | 1.3158元 | 1.3686元 |
| 2024-07-15 | 1.3145元 | 1.3673元 |
| 2024-07-12 | 1.3164元 | 1.3692元 |
| 2024-07-11 | 1.3161元 | 1.3689元 |
