中信保诚新悦混合A (004153.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5860元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新悦混合B | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚新悦混合A(004153) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 20.21万 | 12.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 19.80万 | 12.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.39万 | 14.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 21.00万 | 13.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.29万 | 15.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 24.86万 | 15.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 26.52万 | 17.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 26.13万 | 16.92万元 | -- |
