中信保诚至泰中短债C (004156.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2793元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债A 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债C(004156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 32.38亿 | 25.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.23亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 485.11万 | 396.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 555.85万 | 457.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 658.02万 | 543.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 996.73万 | 828.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 8,319.50万 | 6,941.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 2,133.76万 | 1,779.62万元 | -- |
