中信保诚至泰中短债C (004156.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2793元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债A 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债C(004156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-08-29 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-08-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-08-27 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-08-26 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-08-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-08-22 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-08-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-08-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-08-19 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-08-16 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-08-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-08-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-08-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-08-12 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-08-09 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-08-08 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-08-07 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-08-06 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-08-05 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-08-02 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-08-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-07-31 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-07-30 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-07-29 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-07-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-07-25 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-07-24 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-07-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-07-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-07-19 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-07-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-07-17 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-07-16 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-07-15 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-07-11 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-07-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-04 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-07-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-07-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-06-28 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-06-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-06-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-06-25 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
