中信保诚至泰中短债C (004156.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5.40万 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2928元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债A 、 中信保诚至泰中短债E | ||||
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中信保诚至泰中短债C(004156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-12-20 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-12-19 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-12-18 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-12-17 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-12-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-13 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-12-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-12-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-12-10 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-12-09 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-12-06 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-12-05 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-12-04 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-12-03 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-12-02 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-11-29 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-11-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-11-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-11-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-11-22 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-11-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-11-20 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-11-19 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-11-18 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-11-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-11-12 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-11-11 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-11-08 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-07 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-06 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-11-05 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-11-04 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-11-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-31 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-29 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-10-28 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-10-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-10-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-10-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-10-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-10-17 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-10-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-10-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
