东方价值挖掘灵活配置混合 (004166.jj)(已退市)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% | ||
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东方价值挖掘灵活配置混合(004166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 0.9250元 | 0.9800元 |
| 2023-01-16 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-13 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-12 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-11 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-10 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-09 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-06 | 0.9252元 | 0.9802元 |
| 2023-01-05 | 0.9252元 | 0.9802元 |
| 2023-01-04 | 0.9252元 | 0.9802元 |
| 2023-01-03 | 0.9253元 | 0.9803元 |
| 2022-12-30 | 0.9260元 | 0.9810元 |
| 2022-12-29 | 0.9268元 | 0.9818元 |
| 2022-12-28 | 0.9275元 | 0.9825元 |
| 2022-12-27 | 0.9213元 | 0.9763元 |
| 2022-12-26 | 0.9215元 | 0.9765元 |
| 2022-12-23 | 0.9223元 | 0.9773元 |
| 2022-12-22 | 0.9226元 | 0.9776元 |
| 2022-12-21 | 0.9229元 | 0.9779元 |
| 2022-12-20 | 0.9232元 | 0.9782元 |
| 2022-12-19 | 0.9262元 | 0.9812元 |
| 2022-12-16 | 0.9349元 | 0.9899元 |
| 2022-12-15 | 0.9336元 | 0.9886元 |
| 2022-12-14 | 0.9362元 | 0.9912元 |
| 2022-12-13 | 0.9376元 | 0.9926元 |
| 2022-12-12 | 0.9382元 | 0.9932元 |
| 2022-12-09 | 0.9403元 | 0.9953元 |
| 2022-12-08 | 0.9413元 | 0.9963元 |
| 2022-12-07 | 0.9433元 | 0.9983元 |
| 2022-12-06 | 0.9440元 | 0.9990元 |
| 2022-12-05 | 0.9451元 | 1.0001元 |
| 2022-12-02 | 0.9462元 | 1.0012元 |
| 2022-12-01 | 0.9466元 | 1.0016元 |
| 2022-11-30 | 0.9466元 | 1.0016元 |
| 2022-11-29 | 0.9477元 | 1.0027元 |
| 2022-11-28 | 0.9461元 | 1.0011元 |
| 2022-11-25 | 0.9488元 | 1.0038元 |
| 2022-11-24 | 0.9468元 | 1.0018元 |
| 2022-11-23 | 0.9468元 | 1.0018元 |
| 2022-11-22 | 0.9502元 | 1.0052元 |
| 2022-11-21 | 0.9562元 | 1.0112元 |
| 2022-11-18 | 0.9583元 | 1.0133元 |
| 2022-11-17 | 0.9588元 | 1.0138元 |
| 2022-11-16 | 0.9597元 | 1.0147元 |
| 2022-11-15 | 0.9670元 | 1.0220元 |
| 2022-11-14 | 0.9591元 | 1.0141元 |
| 2022-11-11 | 0.9621元 | 1.0171元 |
| 2022-11-10 | 0.9648元 | 1.0198元 |
| 2022-11-09 | 0.9653元 | 1.0203元 |
| 2022-11-08 | 0.9639元 | 1.0189元 |
